Skip to content

GTS Youyue Life Mixed Equity

GTSYYLME:CH
1.01
CNY
0.00
0.38%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
22.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
0.80 - 1.04
1年トータルリターン
17.24%
年初来リターン
22.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0083
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.424
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.91 百万 0.00
1.80 百万 58.14 百万 0.00
1.00 百万 57.30 百万 0.00
1.20 百万 49.55 百万 0.00
3.10 百万 46.72 百万 0.00
1.70 百万 44.03 百万 0.00
3.00 百万 42.84 百万 0.00
950.00 千 42.67 百万 0.00
900.08 千 38.30 百万 0.00
2.10 百万 38.22 百万 0.00