GTS Xingyuan Flexible Alloca
GTSXYMA:CH
1.1840
CNY
0.0160
1.37%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8780 - 1.2030
1年トータルリターン
27.86%
年初来リターン
31.41%
前日終値
1.1680
52週レンジ
0.8780 - 1.2030
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
31.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.184
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
220.065
設定日
06/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Fan Yan / Xiao Shiyuan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 300009:CH 安徽安科生物工程(集団) | 1.12 百万 | 16.88 百万 | 0.00 |
| 300294:CH 博雅生物製薬集団[ﾎﾞｰﾔ･ﾊﾞｲｵﾌｧ | 528.07 千 | 15.50 百万 | 0.00 |
| 600535:CH 天士力製薬集団 | 970.06 千 | 15.11 百万 | 0.00 |
| 600055:CH 北京萬東醫療裝備 | 1.50 百万 | 14.55 百万 | 0.00 |
| 601607:CH 上海医薬集団 | 680.00 千 | 12.38 百万 | 0.00 |
| AN233123:COR | 10.50 千 | 10.57 百万 | 0.00 |
| 600511:CH 国薬集団薬業 | 349.40 千 | 9.52 百万 | 0.00 |
| 000681:CH 視覚(中国)文化発展 | 423.40 千 | 8.66 百万 | 0.00 |
| 002008:CH 大族激光科技産業集団 | 200.00 千 | 7.11 百万 | 0.00 |
| 300059:CH 東方財富信息 | 434.40 千 | 6.42 百万 | 0.00 |
企業概要
GTS Xingyuan Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0%-3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660 Webサイト
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