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GTS Xingrui 6-month Regular

GTSXRSM:CH
1.0149
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0041 - 1.0338
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0148
52週レンジ
1.0041 - 1.0338
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0149
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.719
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.50 百万 0.00
60.00 千 61.46 百万 0.00
50.00 千 52.13 百万 0.00
50.00 千 51.35 百万 0.00
50.00 千 51.26 百万 0.00