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GTS Xingrong Bond Fund

GTSXRBC:CH
1.0340
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:00 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0340
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.0340
52週レンジ
1.0020 - 1.0340
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.034
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.375
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
Yan Xu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.50 百万 0.00
100.00 千 100.61 百万 0.00
100.00 千 100.41 百万 0.00
100.00 千 100.03 百万 0.00
90.00 千 96.73 百万 0.00
企業概要
GTS Xingrong Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark under proper control.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds,with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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