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Guotai Structural Transforma

GTSTFAC:CH
1.5006
CNY
0.0306
2.08%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4405 - 1.8757
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
17.26%
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前日終値
1.4700
52週レンジ
1.4405 - 1.8757
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
17.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.5006
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.132
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.15
直近配当利回り(税込)
10.00%
ファンドマネージャ
Fan Dizhao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.90 千 72.58 百万 0.00
1.23 百万 42.72 百万 0.00
30.60 千 35.19 百万 0.00
657.36 千 33.59 百万 0.00
582.70 千 33.39 百万 0.00
4.35 百万 26.18 百万 0.00
2.16 百万 25.52 百万 0.00
676.27 千 25.14 百万 0.00
1.53 百万 21.91 百万 0.00
195.46 千 21.48 百万 0.00
企業概要
Guotai Structural Transformation Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark through active fund management, while maintaining stable capital appreciation, capital liquidity and controlling risk. The Fund invests 0-95% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com