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GTS Optimal Life Equity Fund

GTSOLEF:CH
1.5560
CNY
0.0060
0.39%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1870 - 1.5850
1年トータルリターン
22.62%
年初来リターン
28.28%
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前日終値
1.5500
52週レンジ
1.1870 - 1.5850
1年トータルリターン
22.04%
年初来リターン
28.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.556
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
830.095
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hong Liu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 千 48.13 百万 0.00
867.76 千 35.73 百万 0.00
710.00 千 31.89 百万 0.00
650.00 千 27.66 百万 0.00
1.05 百万 27.20 百万 0.00
1.76 百万 26.52 百万 0.00
1.82 百万 25.97 百万 0.00
1.80 百万 22.41 百万 0.00
650.00 千 21.91 百万 0.00
945.35 千 20.42 百万 0.00
企業概要
GTS Optimal Life Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its asset in equities and with 0-3% of its net assets in options and options , and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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