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GTS Medical Health Mixed Fun

GTSMHMF:CH
1.2221
CNY
0.0144
1.19%
更新日時 1:02 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9951 - 1.2608
年初来リターン
21.77%
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前日終値
1.2077
52週レンジ
0.9951 - 1.2608
年初来リターン
21.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.2221
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
142.206
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.00 千 9.53 百万 0.00
970.70 千 9.42 百万 0.00
620.00 千 9.34 百万 0.00
318.05 千 9.34 百万 0.00
490.00 千 8.92 百万 0.00
360.00 千 6.30 百万 0.00
80.00 千 6.08 百万 0.00
215.00 千 5.86 百万 0.00
170.00 千 4.17 百万 0.00
135.00 千 2.76 百万 0.00
企業概要
GTS Medical Health Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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