Skip to content

GTS Medium and High Grade Bo

GTSMHGB:CH
1.0478
CNY
0.0033
0.31%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0196 - 1.0644
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0511
52週レンジ
1.0196 - 1.0644
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0478
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
167.289
設定日
08/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.16 百万 0.00
35.10 千 38.46 百万 0.00
33.53 千 31.05 百万 0.00
20.00 千 19.65 百万 0.00
11.36 千 11.63 百万 0.00
企業概要
GTS Medium and High Grade Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
-