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GTS Double Interest Selected

GTSDISD:CH
0.9835
CNY
0.0023
0.23%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9141 - 0.9884
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
7.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9812
52週レンジ
0.9141 - 0.9884
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
7.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
0.9835
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
782.464
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.19 百万 0.00
50.00 千 48.29 百万 0.00
30.00 千 30.19 百万 0.00
30.00 千 30.11 百万 0.00
30.00 千 30.06 百万 0.00
800.09 千 20.72 百万 0.00
1.00 百万 18.20 百万 0.00
1.20 百万 18.08 百万 0.00
504.50 千 17.93 百万 0.00
600.04 千 16.62 百万 0.00
企業概要
GTS Double Interest Selected Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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