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GTS Dual-dividend Flexible A

GTSDFFC:CH
1.2530
CNY
0.0040
0.32%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8990 - 1.2740
1年トータルリターン
32.17%
年初来リターン
37.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2490
52週レンジ
0.8990 - 1.2740
1年トータルリターン
33.01%
年初来リターン
37.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.253
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.649
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Hong / Fan Yan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.26 千 147.50 百万 0.00
4.78 百万 123.75 百万 0.00
2.59 百万 114.17 百万 0.00
871.25 千 113.09 百万 0.00
3.49 百万 109.36 百万 0.00
7.89 百万 97.47 百万 0.00
2.28 百万 97.18 百万 0.00
90.00 千 89.96 百万 0.00
3.23 百万 87.23 百万 0.00
2.33 百万 81.08 百万 0.00
企業概要
GTS Dual-dividend Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% in stocks and no less than 80% of its non-cash assets in stocks and bonds with dual-dividend theme.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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