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GTS Consumption Upgrade Flex

GTSCONUP:CH
1.17
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.78 - 1.17
1年トータルリターン
43.39%
年初来リターン
48.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.16
52週レンジ
0.78 - 1.17
1年トータルリターン
41.82%
年初来リターン
48.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.1662
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
672.671
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 46.20 百万 0.00
39.00 千 44.85 百万 0.00
1.70 百万 44.03 百万 0.00
1.90 百万 42.71 百万 0.00
900.09 千 33.47 百万 0.00
1.60 百万 28.35 百万 0.00
810.25 千 27.57 百万 0.00
190.00 千 24.66 百万 0.00
270.00 千 23.50 百万 0.00
390.09 千 22.35 百万 0.00