Skip to content

UBS SDIC CSI 500 Index Quant

GTRYZZF:CH
1.2870
CNY
0.0115
0.90%
更新日時 1:02 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9588 - 1.3058
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
31.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2755
52週レンジ
0.9588 - 1.3058
1年トータルリターン
29.09%
年初来リターン
31.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.287
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
241.650
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 2.22 百万 0.00
79.30 千 1.94 百万 0.00
181.00 千 1.77 百万 0.00
11.36 千 1.72 百万 0.00
100.70 千 1.71 百万 0.00
111.50 千 1.67 百万 0.00
86.10 千 1.62 百万 0.00
85.00 千 1.61 百万 0.00
64.40 千 1.59 百万 0.00
89.60 千 1.58 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC CSI 500 Index Quantitative Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com