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UBS SDIC Shunda Pure Bond Bo

GTRYSDB:CH
1.0300
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0162 - 1.0487
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1.0299
52週レンジ
1.0162 - 1.0487
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.03
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.070
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( 09/09/2019)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 千 417.09 百万 0.00
160.00 千 162.43 百万 0.00
130.00 千 129.52 百万 0.00
100.00 千 100.04 百万 0.00
60.00 千 60.73 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Shunda Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com