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Guotai Runtai Pure Bond

GTRTPUB:CH
1.01
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0113
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.445
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 10/17/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
Han Zhehao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 404.20 百万 0.00
400.00 千 403.48 百万 0.00
300.00 千 303.51 百万 0.00
200.00 千 205.60 百万 0.00
200.00 千 205.52 百万 0.00