Skip to content

Guotai Runli Pure Bond Bond

GTRLPBF:CH
1.0254
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0121 - 1.0428
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0253
52週レンジ
1.0121 - 1.0428
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0254
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
945.233
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.0249
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Huang Zhixiang / Han Zhehao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.60 百万 0.00
50.00 千 53.41 百万 0.00
50.00 千 52.37 百万 0.00
50.00 千 52.10 百万 0.00
50.00 千 51.50 百万 0.00