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Guotai Ruiji Flexible Alloca

GTRJFAC:CH
0.9030
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7760 - 0.9060
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
15.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9020
52週レンジ
0.7760 - 0.9060
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
15.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
0.903
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
312.875
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.111
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Yan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 0.00
16.68 千 16.80 百万 0.00
15.00 千 15.01 百万 0.00
10.00 千 10.07 百万 0.00
10.00 千 10.07 百万 0.00
1.02 百万 5.67 百万 0.00
63.50 千 5.53 百万 0.00
240.90 千 5.42 百万 0.00
275.10 千 4.21 百万 0.00
167.40 千 3.98 百万 0.00
企業概要
Guotai Ruiji Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com