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Guotai Ruihe Pure Bond Bond

GTRHPBF:CH
1.0488
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0235 - 1.0488
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0487
52週レンジ
1.0235 - 1.0488
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.0488
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.324
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 354.69 百万 0.00
290.00 千 296.15 百万 0.00
250.00 千 254.33 百万 0.00
220.00 千 220.04 百万 0.00
170.00 千 173.86 百万 0.00
企業概要
Guotai Ruihe Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com