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Nationwide Fund

GTRCX:US
NASDAQ GM
21.37
USD
0.02
0.09%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.81 - 21.37
1年トータルリターン
22.85%
年初来リターン
26.97%
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前日終値
21.35
52週レンジ
15.81 - 21.37
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
26.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
21.37
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2019)
1.064
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 03/08/2019)
0.0438
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Jonathan G White / Mary Pryshlak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.63 千 47.96 百万 4.49
288.35 千 43.65 百万 4.09
33.01 千 43.05 百万 4.03
908.68 千 30.28 百万 2.84
104.94 千 28.05 百万 2.63
118.01 千 23.80 百万 2.23
408.98 千 21.84 百万 2.05
178.04 千 21.73 百万 2.04
306.22 千 18.45 百万 1.73
412.09 千 18.19 百万 1.70
企業概要
Nationwide Fund seeks total return through a flexible combination of capital appreciation and current income by investing in a diversified portfolio of common stocks to produce an overall blended equity portfolio consisting of various types of stocks that the subadviser believes offer the potential for capital growth and/or dividend income.
住所
Nationwide Investment Services Corp
One Nationwide Plaza
Columbus, OH 43215
電話番号
1-877-669-6877