ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ
GTRAX:US
NASDAQ GM
6.99
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.40 - 7.10
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
11.00%
前日終値
7.00
52週レンジ
6.40 - 7.10
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
11.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
6.99
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
2.840
設定日
07/07/1986
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.001868056
直近配当利回り（税込）
3.28%
ファンドマネージャ
Robert Tipp / Michael J Collins
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK470067:COR | 22.72 千 | 34.50 百万 | 1.49 |
| EJ604299:COR | 25.39 千 | 24.27 百万 | 1.05 |
| EI153632:COR | 15.05 千 | 21.40 百万 | 0.93 |
| !!02KS4M:MTG | 20.00 千 | 20.00 百万 | 0.87 |
| !!02KNG6:MTG | 20.00 千 | 20.00 百万 | 0.87 |
| EC012403:COR | 12.84 千 | 19.93 百万 | 0.86 |
| ED313307:COR | 14.46 千 | 19.33 百万 | 0.84 |
| EC118583:COR | 11.42 千 | 18.10 百万 | 0.78 |
| QJ102186:COR | 11.81 千 | 16.21 百万 | 0.70 |
| LW938888:COR | 12.76 千 | 16.10 百万 | 0.70 |
企業概要
PGIMグローバル・トータルリターン・ファンド（PGIM Global Total Return Fund Inc） は投資信託。インカムゲインおよびキャピ タルゲインによるトータルリターンの提供を 目指す。米国政府およびその他各国政府が発行する収益性のある債務証券に投資する。Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Prudential Investments LLC655 Broad Street
Newark, NJ 07102-4410
電話番号
1-800-225-1852 Webサイト
www.prudential.com