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Guotai Puyi Flexible Allocat

GTPUFAC:CH
1.1154
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0703 - 1.1996
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1147
52週レンジ
1.0703 - 1.1996
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.1154
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
266.436
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fan Lian
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.10 百万 0.00
20.00 千 19.99 百万 0.00
20.00 千 19.42 百万 0.00
20.00 千 19.39 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
56.70 千 4.94 百万 0.00
3.50 千 4.03 百万 0.00
108.90 千 3.78 百万 0.00
600.00 千 3.26 百万 0.00
861.80 千 2.98 百万 0.00