ACTIS Asset Management GTA P

GTPEVLT:FP
114.470
EUR
0.160
0.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
113.020 - 126.690
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-7.86%
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前日終値
114.630
52週レンジ
113.020 - 126.690
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-7.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
114.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
21.889
設定日
05/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.58 百万 6.95
25.00 千 1.30 百万 5.73
6.50 千 1.20 百万 5.30
9.00 千 816.66 千 3.60
7.00 千 749.00 千 3.30
7.00 千 736.96 千 3.25
7.00 711.60 千 3.14
44.00 千 686.40 千 3.03
60.00 千 679.68 千 3.00
30.00 千 664.20 千 2.93
企業概要
GTA Pea Evolutif is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the composite index (50% CAC 40 + 50% Eonia). The Fund invests at least 75 percent of its assets in French stocks. The Fund is eligible for the PEA.
住所
ACTIS Asset Management
68 Avenue des Champs Elysees
75008 Paris
電話番号
33-1-53-23-04-30
Webサイト
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