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Guotai Ningyi Regular Open F

GTNYIMC:CH
1.01
CNY
0.01
0.59%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.83 - 1.08
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
21.89%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.83 - 1.08
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
21.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0078
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
9.988
設定日
08/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fan Lian / Ai Xiaojun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 273.24 千 0.00
1.80 千 184.50 千 0.00
6.80 千 166.60 千 0.00
4.80 千 161.76 千 0.00
4.80 千 153.50 千 0.00
2.20 千 144.28 千 0.00
3.50 千 141.96 千 0.00
9.00 千 137.97 千 0.00
5.10 千 137.96 千 0.00
13.40 千 136.41 千 0.00
企業概要
Guotai Ningyi Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. In lock-up period, the Fund invests 0%-100% of total assets in equities, and in purchasing period, it invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com