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Guotai Ningyi Regular Open F

GTNYIMA:CH
1.1379
CNY
0.0016
0.14%
更新日時 1:02 JST 2020/06/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9822 - 1.1493
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
6.57%
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前日終値
1.1363
52週レンジ
0.9822 - 1.1493
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
1.1379
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
44.995
設定日
08/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fan Lian / Ai Xiaojun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.73 百万 4.88
70.80 千 1.10 百万 1.14
49.50 千 1.10 百万 1.13
118.60 千 1.08 百万 1.11
20.10 千 1.02 百万 1.05
9.70 千 994.54 千 1.03
29.30 千 990.34 千 1.02
7.60 千 984.20 千 1.01
63.41 千 949.93 千 0.98
25.20 千 931.39 千 0.96
企業概要
Guotai Ningyi Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. In lock-up period, the Fund invests 0%-100% of total assets in equities, and in purchasing period, it invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com