Skip to content

Guotai Nongyi Flexible Alloc

GTNYFAC:CH
2.4210
CNY
0.0030
0.12%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2630 - 2.6300
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
13.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.4180
52週レンジ
2.2630 - 2.6300
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
13.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
2.421
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
325.460
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.157
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
Huang Yan / Fan Lian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.51 千 16.63 百万 0.00
15.00 千 15.11 百万 0.00
13.85 千 13.86 百万 0.00
13.00 千 13.08 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
86.00 千 7.49 百万 0.00
131.24 千 3.74 百万 0.00
516.70 千 3.61 百万 0.00
635.20 千 3.51 百万 0.00
155.60 千 3.50 百万 0.00
企業概要
Guotai Nongyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable appreciation and income under risk control. The Fund invests 0%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com