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Guotai National Policies Dri

GTNPDFC:CH
1.4760
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2560 - 1.4830
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
16.96%
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前日終値
1.4740
52週レンジ
1.2560 - 1.4830
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
16.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.476
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
306.932
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Hang / Fan Lian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.97 千 32.19 百万 0.00
16.83 千 16.95 百万 0.00
16.46 千 16.50 百万 0.00
14.96 千 14.95 百万 0.00
14.69 千 14.80 百万 0.00
58.43 千 5.09 百万 0.00
222.40 千 5.00 百万 0.00
894.80 千 4.95 百万 0.00
314.40 千 4.53 百万 0.00
51.70 千 4.17 百万 0.00