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Guotai Nonghui Regular Open

GTNHROB:CH
1.0231
CNY
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9869 - 1.0231
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52週レンジ
0.9869 - 1.0231
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0231
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
393.998
設定日
03/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.96 百万 0.00
20.00 千 20.43 百万 0.00
20.00 千 20.42 百万 0.00
20.00 千 20.23 百万 0.00
20.00 千 20.17 百万 0.00
企業概要
Guotai Nonghui Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com