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Guotai New Economic Flexible

GTNEFAM:CH
1.5910
CNY
0.0150
0.95%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3540 - 1.9440
1年トータルリターン
28.94%
年初来リターン
34.79%
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前日終値
1.5760
52週レンジ
1.3540 - 1.9440
1年トータルリターン
28.29%
年初来リターン
34.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.591
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.527
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.2867
直近配当利回り(税込)
18.02%
ファンドマネージャ
Fan Dizhao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.63 百万 306.25 百万 0.00
3.90 百万 287.96 百万 0.00
10.22 百万 273.42 百万 0.00
5.45 百万 214.92 百万 0.00
6.37 百万 196.85 百万 0.00
5.44 百万 174.06 百万 0.00
2.45 百万 160.86 百万 0.00
1.60 百万 139.29 百万 0.00
3.92 百万 132.04 百万 0.00
1.74 百万 131.59 百万 0.00
企業概要
Guotai New Economic Flexible Allocation Mixed Type Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term capital appreciation. The Fund invest 0%-95% of its assets in equities with at least 80% of its non-cash assets in new economic related stocks and 5% in debts, repo, money market instruments and other financial products.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com