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Guotai Nasdaq-100 Index Fund

GTNASDQ:CH
3.950
CNY
0.014
0.36%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.754 - 4.007
1年トータルリターン
28.62%
年初来リターン
34.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.936
52週レンジ
2.754 - 4.007
1年トータルリターン
24.84%
年初来リターン
34.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
3.95
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
870.027
設定日
04/23/2010
直近配当額 ( 04/17/2013)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Hao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.90 千 88.40 百万 0.00
55.42 千 87.79 百万 0.00
5.90 千 72.44 百万 0.00
29.00 千 36.53 百万 0.00
4.20 千 36.21 百万 0.00
3.70 千 31.96 百万 0.00
58.40 千 21.28 百万 0.00
56.95 千 19.90 百万 0.00
59.10 千 18.84 百万 0.00
18.40 千 17.84 百万 0.00
企業概要
Guotai Nasdaq-100 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Nasdaq-100 Index, which includes companies across major industry groups including computer hardware and software, telecom, retail and biotech. This QDII Fund invests at least 80% of its assets in Nasdaq-100 Index members and ETFs. It is a QDII fund.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com