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Guotai Taoxin Flexible Mixed

GTMYFCC:CH
1.4360
CNY
0.0144
0.99%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1408 - 1.4504
1年トータルリターン
25.19%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.4504
52週レンジ
1.1408 - 1.4504
1年トータルリターン
25.68%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.436
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
206.177
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Yan / Huang Yan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 10.06 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
1.81 百万 10.02 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
7.00 千 8.05 百万 0.00
535.58 千 6.62 百万 0.00
138.60 千 6.18 百万 0.00
70.01 千 5.59 百万 0.00
企業概要
Guotai Taoxin Flexible Allocation Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return . The Fund invests no more than 95% of its total asset in securities and at least 5% of its total asset in bond, money market tools and bank deposite.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com