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Guotai Minli Principal Guara

GTMLPGM:CH
1.1070
CNY
0.0128
1.14%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0394 - 1.1198
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1.1198
52週レンジ
1.0394 - 1.1198
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.107
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
344.516
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Lei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.67 千 35.09 百万 0.00
20.00 千 20.21 百万 0.00
20.00 千 20.15 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
20.00 千 19.55 百万 0.00
267.70 千 6.02 百万 0.00
1.09 百万 6.01 百万 0.00
66.50 千 5.79 百万 0.00
289.80 千 4.43 百万 0.00
54.40 千 4.39 百万 0.00
企業概要
Guotai Minli Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com