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Guotai Minan Profit Increase

GTMAPIC:CH
1.0202
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0007 - 1.0205
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0201
52週レンジ
1.0007 - 1.0205
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0202
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
266.962
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.0003
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.90 百万 35.14
50.00 千 51.02 百万 22.16
30.00 千 29.08 百万 12.63
20.00 千 20.35 百万 8.84
20.00 千 19.85 百万 8.62
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guotai Minan Profit Increase Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com