Skip to content

Guotai Min'an Profit-added R

GTMAPAM:CH
1.0248
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0043 - 1.0253
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0247
52週レンジ
1.0043 - 1.0253
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0248
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
266.962
設定日
08/31/2017
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.0003
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.07 百万 0.00
50.00 千 51.06 百万 0.00
30.00 千 29.07 百万 0.00
20.00 千 20.35 百万 0.00
20.00 千 20.06 百万 0.00
企業概要
Guotai Min'an Profit-added Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. In lock-up period, the Fund invests 0%-100% of total assets in equities, in purchasing period, the Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com