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Guotai Lixiang Medium-and-sh

GTLXZDA:CH
1.0344
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0039 - 1.0344
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1.0342
52週レンジ
1.0039 - 1.0344
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0344
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
74.480
設定日
12/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.24 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
6.00 千 6.03 百万 0.00
5.60 千 5.73 百万 0.00
5.00 千 5.07 百万 0.00
企業概要
Guotai Lixiang Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com