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グレンミード大型成長株ポートフォリオ

GTLLX:US
NASDAQ GM
31.71
USD
0.43
1.34%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.72 - 32.21
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.14
52週レンジ
24.72 - 32.21
1年トータルリターン
29.60%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
31.71
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
3.605
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.0413
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Vladimir De Vassal / Paul T Sullivan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
821.14 千 105.03 百万 3.01
719.35 千 103.13 百万 2.95
532.08 千 101.97 百万 2.92
776.80 千 98.57 百万 2.82
544.89 千 97.46 百万 2.79
388.96 千 96.76 百万 2.77
874.86 千 95.95 百万 2.75
345.26 千 95.57 百万 2.74
365.18 千 92.28 百万 2.64
830.40 千 86.44 百万 2.48
企業概要
グレンミード大型成長株ポートフォリオ(The Glenmede Large Cap Growth Portfolio) は、米国籍のオープンエンド型投資信託。米国の大型普通株への投資を通じて、最大限の長期的トータルリターンの獲得を目指す。大型株とは、ラッセル1000グロース指数の構成銘柄中で最小時価総額の銘柄を上回る時価総額があるものを指す。
住所
Glenmede Advisers Inc
One Liberty Place
1650 Market St, Suite 1200
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-442-8299
Webサイト
www.glenmede.com