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Guotai Jiangyuan Advantage S

GTJYASM:CH
1.0859
CNY
0.0404
3.59%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7025 - 1.1263
1年トータルリターン
54.14%
年初来リターン
6.46%
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前日終値
1.1263
52週レンジ
0.7025 - 1.1263
1年トータルリターン
55.66%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0859
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.150
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.04 千 86.30 百万 0.00
3.05 百万 81.62 百万 0.00
205.04 千 80.86 百万 0.00
1.40 百万 73.03 百万 0.00
933.58 千 70.70 百万 0.00
5.60 百万 69.22 百万 0.00
508.00 千 65.94 百万 0.00
1.60 百万 50.08 百万 0.00
2.60 百万 47.40 百万 0.00
6.60 百万 46.13 百万 0.00