Guotai Jiangyuan Advantage S

GTJYASM:CH
0.7865
CNY
0.0119
1.54%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7641 - 1.0057
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前日終値
0.7746
52週レンジ
0.7641 - 1.0057
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7865
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
1.852
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.52 百万 106.17 百万 5.73
1.77 百万 87.78 百万 4.74
5.18 百万 70.72 百万 3.82
1.96 百万 63.06 百万 3.40
3.98 百万 50.33 百万 2.72
3.50 百万 46.93 百万 2.53
3.01 百万 45.27 百万 2.44
179.30 千 40.83 百万 2.20
833.80 千 39.31 百万 2.12
599.48 千 37.70 百万 2.04