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Guotai Juxin Value Superiori

GTJXVSA:CH
1.7080
CNY
0.0600
3.39%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.7680
1年トータルリターン
67.78%
年初来リターン
9.21%
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前日終値
1.7680
52週レンジ
1.0140 - 1.7680
1年トータルリターン
67.78%
年初来リターン
9.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.708
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
712.480
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( 11/23/2016)
0.998
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cheng Zhou
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 52.66 百万 0.00
5.18 百万 39.06 百万 0.00
2.65 百万 31.39 百万 0.00
1.03 百万 30.49 百万 0.00
2.25 百万 29.00 百万 0.00
905.70 千 28.99 百万 0.00
1.89 百万 28.90 百万 0.00
2.29 百万 26.89 百万 0.00
19.50 千 22.43 百万 0.00
241.40 千 21.01 百万 0.00
企業概要
Guotai Juxin Value Superiority Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term return under strict control of risk The Fund invests in securities with good liquidity. The Fund invests 30%-95% of its assets in equities and 5%-70% in debts.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com