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Guotai Juyou Value Flexible

GTJUYOUA:CH
1.24
CNY
0.01
1.15%
更新日時 11:50 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.77 - 1.24
1年トータルリターン
61.37%
年初来リターン
10.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
0.77 - 1.24
1年トータルリターン
61.94%
年初来リターン
10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.2432
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.692
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 百万 155.48 百万 0.00
10.50 百万 124.22 百万 0.00
16.00 百万 120.64 百万 0.00
70.00 千 80.50 百万 0.00
6.40 百万 75.33 百万 0.00
7.00 百万 75.25 百万 0.00
5.70 百万 73.47 百万 0.00
4.89 百万 69.80 百万 0.00
800.00 千 69.63 百万 0.00
11.10 百万 56.08 百万 0.00