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Guotai Jiarui Pure Bond Bond

GTJRPBF:CH
1.0175
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0051 - 1.0209
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1.0174
52週レンジ
1.0051 - 1.0209
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0175
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.449
設定日
10/11/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 457.79 百万 0.00
390.00 千 395.23 百万 0.00
300.00 千 304.02 百万 0.00
260.00 千 263.20 百万 0.00
260.00 千 260.83 百万 0.00
企業概要
Guotai Jiarui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com