Guotai Juli Value Regular Op

GTJLVRM:CH
1.0003
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9973 - 1.0060
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9973 - 1.0060
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0003
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
379.365
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 57.41 百万 15.13
30.00 千 29.52 百万 7.78
30.00 千 29.39 百万 7.75
20.00 千 19.71 百万 5.20
20.00 千 19.14 百万 5.05
200.00 千 4.15 百万 1.09
160.00 千 3.80 百万 1.00
191.14 千 3.68 百万 0.97
300.00 千 2.91 百万 0.77
150.00 千 2.54 百万 0.67