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Guotai Juli Value Regular Op

GTJLVRM:CH
1.0971
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2020/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9871 - 1.1359
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
1.0957
52週レンジ
0.9871 - 1.1359
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1.0971
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2020)
669.965
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.50 百万 7.46
50.00 千 48.50 百万 7.46
40.00 千 39.98 百万 6.15
30.00 千 30.49 百万 4.69
30.00 千 29.98 百万 4.61
336.90 千 12.92 百万 1.99
1.00 百万 11.90 百万 1.83
562.88 千 10.44 百万 1.61
600.00 千 9.36 百万 1.44
1.56 百万 9.15 百万 1.41