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Guotai Jinma Stable Return F

GTJINMA:CH
1.0520
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7980 - 1.1980
1年トータルリターン
47.78%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0540
52週レンジ
0.7980 - 1.1980
1年トータルリターン
47.96%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.052
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.244
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 01/13/2020)
0.131
直近配当利回り(税込)
12.45%
ファンドマネージャ
Cheng Zhou / Yang Fei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.90 千 126.39 百万 0.00
1.31 百万 114.05 百万 0.00
1.98 百万 101.25 百万 0.00
1.71 百万 95.55 百万 0.00
970.40 千 82.70 百万 0.00
2.11 百万 73.25 百万 0.00
5.04 百万 71.93 百万 0.00
1.93 百万 62.39 百万 0.00
3.36 百万 53.38 百万 0.00
3.38 百万 45.70 百万 0.00
企業概要
Guotai Jinma Stable Return Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective seeks long-term stable investment returns. The Fund invests 40- 95% of its total assets in stocks, 0-55% in fixed-income securities. The Fund's equity investment focuses on companies that have significant contribution to, and/or benefited most from the nation's GDP growth.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com