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Guotai Jinlu Principal Prese

GTJINLW:CH
1.37
CNY
0.05
3.21%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.44
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.01 - 1.44
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3736
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
216.391
設定日
06/05/2008
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.032
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
Sha Qin / Qiu Xiao-Hua
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.80%
償還手数料
1.80%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 17.74 百万 0.00
442.58 千 15.38 百万 0.00
171.30 千 14.91 百万 0.00
574.20 千 14.87 百万 0.00
585.41 千 14.46 百万 0.00
270.70 千 13.83 百万 0.00
1.30 百万 13.52 百万 0.00
738.79 千 13.47 百万 0.00
908.28 千 13.42 百万 0.00
843.13 千 13.41 百万 0.00
企業概要
Guotai Jinlu Principal Preserved Value Growth Fund II is an open-ended fund incorporated in China. The goal of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund will invest at least 60% of its total assets in fixed-income securities and no more than 30% in stocks and warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com