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Guotai Jinding Value Selecte

GTJINDI:CH
0.6180
CNY
0.0160
2.52%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4240 - 0.6340
1年トータルリターン
45.41%
年初来リターン
3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.6340
52週レンジ
0.4240 - 0.6340
1年トータルリターン
47.14%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.618
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
983.636
設定日
04/30/2007
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.368
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Deng Shi-Feng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 93.71 百万 0.00
70.70 千 81.31 百万 0.00
843.08 千 62.33 百万 0.00
7.58 百万 56.04 百万 0.00
631.80 千 54.99 百万 0.00
3.79 百万 49.85 百万 0.00
1.15 百万 48.97 百万 0.00
1.88 百万 42.10 百万 0.00
1.24 百万 41.73 百万 0.00
4.07 百万 31.33 百万 0.00
企業概要
Guotai Jinding Value Sector Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the benchmark. The Fund invests in financial instruments with good liquidity such as listed equities (35-95%) bonds (0-60%) and short-term debt instruments.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com