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Guotai Juhe Pure Bond Bond F

GTJHPBF:CH
1.0105
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9981 - 1.0108
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
1.0103
52週レンジ
0.9981 - 1.0108
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0105
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
2.716
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 11/06/2019)
0.0096
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 1.15 十億 0.00
660.00 千 671.42 百万 0.00
240.00 千 243.22 百万 0.00
170.00 千 170.48 百万 0.00
150.00 千 150.03 百万 0.00
企業概要
Guotai Juhe Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com