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Guotai Jinlong Series Fund -

GTJAWEC:CH
1.03
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
124.124
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( 01/13/2020)
0.036
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
Wu Chen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.23 百万 0.00
4.00 千 11.46 百万 0.00
10.00 千 9.97 百万 0.00
8.00 千 8.00 百万 0.00
7.00 千 7.14 百万 0.00
企業概要
Guotai Jinlong Series Fund - Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of this Fund is to obtain high current income and total returns while maintaining the safety and liquidity of its capital. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed-income securities. It will invest no less than 20% of its assets in government bond.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com