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GTJA Allianz SSE Commodity E

GTJASSE:CH
0.5490
CNY
0.0154
2.73%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.4685 - 0.5994
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
-3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5644
52週レンジ
0.4685 - 0.5994
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.549
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
94.247
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Xin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 3.00 千 0.00
100.00 1.96 千 0.00
90.00 1.36 千 0.00
80.00 944.00 0.00
40.00 592.00 0.00
20.00 53.40 0.00
企業概要
GTJA Allianz SSE Commodity Equity Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the SSE Commodity Equity Index. The Fund primarily invests in the GTJA Allianz SSE Commodity Equity Index ETF.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080