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GTJA Allianz Guaranteed Fund

GTJAGUA:CH
1.2065
CNY
0.0199
1.62%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0388 - 1.2361
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
1.2264
52週レンジ
1.0388 - 1.2361
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2065
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
214.573
設定日
04/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan Xinzhao
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.72 百万 0.00
20.00 千 20.59 百万 0.00
20.00 千 20.25 百万 0.00
132.00 千 11.49 百万 0.00
10.00 千 10.24 百万 0.00
10.00 千 9.86 百万 0.00
5.90 千 6.78 百万 0.00
132.10 千 4.59 百万 0.00
182.00 千 3.19 百万 0.00
36.00 千 2.90 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its total asset in guaranteed securities and invests no more than 40% of its total asset in risky assets, including stocks, warrants and futures.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080