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GTJA Allianz Forward Growth

GTJAFGM:CH
1.4404
CNY
0.0372
2.65%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9483 - 1.4404
1年トータルリターン
51.89%
年初来リターン
6.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4032
52週レンジ
0.9483 - 1.4404
1年トータルリターン
52.13%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.4404
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
188.734
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 11.48 百万 0.00
440.00 千 11.40 百万 0.00
550.00 千 11.25 百万 0.00
500.00 千 10.80 百万 0.00
600.00 千 10.27 百万 0.00
150.00 千 8.60 百万 0.00
649.95 千 8.34 百万 0.00
850.00 千 7.85 百万 0.00
299.71 千 7.58 百万 0.00
90.00 千 7.26 百万 0.00