Skip to content

GTJA Allianz Confidence Grow

GTJACGB:CH
1.1141
CNY
0.0064
0.57%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0546 - 1.1205
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1205
52週レンジ
1.0546 - 1.1205
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1141
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
48.247
設定日
02/24/2012
直近配当額 ( 01/19/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zou Xin-Jin / Yuan Xinzhao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 千 13.05 百万 0.00
6.88 千 7.08 百万 0.00
6.00 千 6.11 百万 0.00
4.51 千 4.57 百万 0.00
3.00 千 3.00 百万 0.00
145.00 千 1.63 百万 0.00
25.00 千 1.43 百万 0.00
3.30 千 608.72 千 0.00
400.00 460.00 千 0.00
33.00 千 410.85 千 0.00
企業概要
GTJA Allianz Confidence Growth Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income through active management and risk control. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed-income instruments.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080