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GTJA Allianz Double Happines

GTJAADH:CH
1.06
CNY
0.03
2.67%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.82 - 1.11
1年トータルリターン
26.27%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.82 - 1.11
1年トータルリターン
26.27%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.058
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
210.899
設定日
04/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Huang Xin
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.06 千 21.07 百万 0.00
10.49 千 12.06 百万 0.00
230.50 千 8.01 百万 0.00
107.51 千 6.16 百万 0.00
324.92 千 5.70 百万 0.00
43.35 千 5.63 百万 0.00
69.22 千 5.58 百万 0.00
108.46 千 5.54 百万 0.00
175.84 千 3.95 百万 0.00
136.20 千 3.88 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Double Happiness CSI 100 Index Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund aims to match the performance of the CSI 100 Index and control daily and annual error to 0.35% and 4 %. The Fund invests mainly in securities those are constituents in CSI 100 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080