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Gutmann - Gutmann Investor F

GTIVFDT:AV
110.25
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.84 - 110.26
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.26
52週レンジ
100.84 - 110.26
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
110.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
27.260
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.0852
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.86 千 7.40 百万 23.49
79.48 千 5.82 百万 18.47
16.46 千 1.92 百万 6.09
14.58 千 1.62 百万 5.16
13.22 千 1.31 百万 4.16
5.61 千 959.43 千 3.05
5.21 千 898.74 千 2.85
9.02 千 764.08 千 2.43
7.82 千 741.13 千 2.35
5.55 千 558.10 千 1.77
企業概要
Gutmann Investor Fundamental is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at